- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月7日-平成29年9月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年3月16日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月5日) | 120 | - | 1.1266 | - |
| 平成28年9月末日 | 151 | - | 1.1301 | - |
| 平成28年10月末日 | 198 | - | 1.2152 | - |
| 平成28年11月末日 | 576 | - | 1.3041 | - |
| 平成28年12月末日 | 942 | - | 1.4064 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,093 | - | 1.4743 | - |
| 平成29年2月末日 | 1,569 | - | 1.5016 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月6日) | 1,639 | - | 1.5164 | - |
| 平成29年3月末日 | 1,784 | - | 1.4859 | - |
| 平成29年4月末日 | 1,836 | - | 1.4738 | - |
| 平成29年5月末日 | 1,849 | - | 1.4694 | - |
| 平成29年6月末日 | 1,884 | - | 1.5206 | - |
| 平成29年7月末日 | 1,982 | - | 1.5703 | - |
| 平成29年8月末日 | 2,071 | - | 1.5668 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月4日) | 2,110 | - | 1.5871 | - |
| 平成29年9月末日 | 2,298 | - | 1.6439 | - |
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