有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月6日-平成30年9月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年3月16日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月5日) | 120 | - | 1.1266 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月6日) | 1,639 | - | 1.5164 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月4日) | 2,110 | - | 1.5871 | - |
| 平成29年9月末日 | 2,298 | - | 1.6439 | - |
| 平成29年10月末日 | 2,065 | - | 1.6857 | - |
| 平成29年11月末日 | 1,867 | - | 1.7093 | - |
| 平成29年12月末日 | 1,748 | - | 1.7359 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,700 | - | 1.7621 | - |
| 平成30年2月末日 | 1,579 | - | 1.6334 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年3月5日) | 1,497 | - | 1.5464 | - |
| 平成30年3月末日 | 1,329 | - | 1.5299 | - |
| 平成30年4月末日 | 1,466 | - | 1.5570 | - |
| 平成30年5月末日 | 1,357 | - | 1.4255 | - |
| 平成30年6月末日 | 1,318 | - | 1.4210 | - |
| 平成30年7月末日 | 1,376 | - | 1.4946 | - |
| 平成30年8月末日 | 1,131 | - | 1.3518 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年9月4日) | 1,132 | - | 1.3625 | - |
| 平成30年9月末日 | 1,184 | - | 1.4566 | - |
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