ロボ・ジャパン(円投資型)、ロボ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 293,490,458 | 350,940,768 |
| 親投資信託受益証券 | 8,236,166,655 | 9,752,320,001 |
| 未収入金 | 5,700,000 | 2,600,000 |
| 未収利息 | － | 699 |
| 流動資産計 | 8,535,357,113 | 10,105,861,468 |
| 資産の部合計 | 8,535,357,113 | 10,105,861,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,438,666 | 259,955,524 |
| 未払解約金 | 12,418,275 | 8,531,559 |
| 未払受託者報酬 | 2,306,969 | 2,401,361 |
| 未払委託者報酬 | 64,595,221 | 67,237,947 |
| 未払利息 | 538 | － |
| その他未払費用 | 138,358 | 144,025 |
| 流動負債計 | 282,898,027 | 338,270,416 |
| 負債の部合計 | 282,898,027 | 338,270,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,520,859,254 | 4,406,025,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,731,599,832 | 5,361,565,213 |
| （分配準備積立金） | 2,125,674,836 | 3,700,990,603 |
| 元本等合計 | 8,252,459,086 | 9,767,591,052 |
| 純資産の部合計 | 8,252,459,086 | 9,767,591,052 |
| 負債・純資産合計 | 8,535,357,113 | 10,105,861,468 |
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