ロボ・ジャパン(円投資型)、ロボ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,940,768 | 305,174,932 |
| 親投資信託受益証券 | 9,752,320,001 | 8,624,474,473 |
| 未収入金 | 2,600,000 | 12,100,000 |
| 未収利息 | 699 | 1,984 |
| 流動資産計 | 10,105,861,468 | 8,941,751,389 |
| 資産の部合計 | 10,105,861,468 | 8,941,751,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,955,524 | 211,411,624 |
| 未払解約金 | 8,531,559 | 13,339,518 |
| 未払受託者報酬 | 2,401,361 | 2,624,553 |
| 未払委託者報酬 | 67,237,947 | 73,487,409 |
| その他未払費用 | 144,025 | 157,414 |
| 流動負債計 | 338,270,416 | 301,020,518 |
| 負債の部合計 | 338,270,416 | 301,020,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,406,025,839 | 4,314,522,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,361,565,213 | 4,326,207,918 |
| （分配準備積立金） | 3,700,990,603 | 3,304,007,363 |
| 元本等合計 | 9,767,591,052 | 8,640,730,871 |
| 純資産の部合計 | 9,767,591,052 | 8,640,730,871 |
| 負債・純資産合計 | 10,105,861,468 | 8,941,751,389 |
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