ロボ・ジャパン(円投資型)、ロボ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2025年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 293,525,675 | 390,639,658 |
| 親投資信託受益証券 | 8,158,187,246 | 9,767,498,154 |
| 未収入金 | 1,700,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 3,924 | 5,222 |
| 流動資産計 | 8,453,416,845 | 10,164,143,034 |
| 資産の部合計 | 8,453,416,845 | 10,164,143,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,384,403 | 300,237,990 |
| 未払解約金 | 5,244,786 | 9,704,163 |
| 未払受託者報酬 | 2,436,639 | 2,367,500 |
| 未払委託者報酬 | 68,225,820 | 66,289,858 |
| その他未払費用 | 146,141 | 141,988 |
| 流動負債計 | 284,437,789 | 378,741,499 |
| 負債の部合計 | 284,437,789 | 378,741,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,085,968,688 | 3,950,499,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,083,010,368 | 5,834,901,665 |
| （分配準備積立金） | 2,881,231,072 | 4,103,708,619 |
| 元本等合計 | 8,168,979,056 | 9,785,401,535 |
| 純資産の部合計 | 8,168,979,056 | 9,785,401,535 |
| 負債・純資産合計 | 8,453,416,845 | 10,164,143,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
