ロボ・ジャパン(円投資型)、ロボ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月24日 | 2026年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 390,639,658 | 870,157,731 |
| 親投資信託受益証券 | 9,767,498,154 | 18,142,289,789 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 未収利息 | 5,222 | 17,623 |
| 流動資産計 | 10,164,143,034 | 19,012,465,143 |
| 資産の部合計 | 10,164,143,034 | 19,012,465,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,237,990 | 719,803,792 |
| 未払解約金 | 9,704,163 | 7,329,235 |
| 未払受託者報酬 | 2,367,500 | 3,683,026 |
| 未払委託者報酬 | 66,289,858 | 103,124,803 |
| その他未払費用 | 141,988 | 220,920 |
| 流動負債計 | 378,741,499 | 834,161,776 |
| 負債の部合計 | 378,741,499 | 834,161,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,950,499,870 | 6,048,771,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,834,901,665 | 12,129,532,001 |
| （分配準備積立金） | 4,103,708,619 | 5,600,845,019 |
| 元本等合計 | 9,785,401,535 | 18,178,303,367 |
| 純資産の部合計 | 9,785,401,535 | 18,178,303,367 |
| 負債・純資産合計 | 10,164,143,034 | 19,012,465,143 |
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