- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成28年9月23日)
①【純資産の推移】
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
ロボ・ジャパン(円投資型)
| 平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 9月23日) | 9,192 | 9,192 | 1.0266 | 1.0266 |
| 2016年 4月末日 | 6,295 | ― | 1.0139 | ― | |
| 5月末日 | 7,739 | ― | 1.0424 | ― | |
| 6月末日 | 8,140 | ― | 0.9511 | ― | |
| 7月末日 | 8,949 | ― | 1.0159 | ― | |
| 8月末日 | 8,993 | ― | 1.0134 | ― | |
| 9月末日 | 8,981 | ― | 1.0224 | ― | |
| 10月末日 | 9,213 | ― | 1.0769 | ― | |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 9月23日) | 4,037 | 4,037 | 0.9227 | 0.9227 |
| 2016年 4月末日 | 2,717 | ― | 0.9867 | ― | |
| 5月末日 | 3,544 | ― | 1.0364 | ― | |
| 6月末日 | 3,253 | ― | 0.8705 | ― | |
| 7月末日 | 3,785 | ― | 0.9365 | ― | |
| 8月末日 | 3,980 | ― | 0.9298 | ― | |
| 9月末日 | 4,125 | ― | 0.9197 | ― | |
| 10月末日 | 4,704 | ― | 1.0038 | ― | |
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