- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月25日-令和4年3月23日)
①【純資産の推移】
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
ロボ・ジャパン(円投資型)
| 2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 9月23日) | 9,192 | 9,192 | 1.0266 | 1.0266 |
| 第2計算期間 | (2017年 3月23日) | 12,919 | 13,039 | 1.1809 | 1.1919 |
| 第3計算期間 | (2017年 9月25日) | 14,733 | 14,918 | 1.3469 | 1.3639 |
| 第4計算期間 | (2018年 3月23日) | 20,594 | 20,945 | 1.3519 | 1.3749 |
| 第5計算期間 | (2018年 9月25日) | 21,201 | 21,481 | 1.4386 | 1.4576 |
| 第6計算期間 | (2019年 3月25日) | 16,251 | 16,413 | 1.2017 | 1.2137 |
| 第7計算期間 | (2019年 9月24日) | 14,044 | 14,197 | 1.2846 | 1.2986 |
| 第8計算期間 | (2020年 3月23日) | 8,948 | 8,991 | 1.0440 | 1.0490 |
| 第9計算期間 | (2020年 9月23日) | 9,909 | 10,070 | 1.4757 | 1.4997 |
| 第10計算期間 | (2021年 3月23日) | 9,704 | 9,929 | 1.7662 | 1.8072 |
| 第11計算期間 | (2021年 9月24日) | 10,110 | 10,384 | 1.9569 | 2.0099 |
| 第12計算期間 | (2022年 3月23日) | 8,455 | 8,594 | 1.6974 | 1.7254 |
| 2021年 4月末日 | 9,790 | ― | 1.7802 | ― | |
| 5月末日 | 9,827 | ― | 1.7989 | ― | |
| 6月末日 | 9,939 | ― | 1.8440 | ― | |
| 7月末日 | 9,565 | ― | 1.7983 | ― | |
| 8月末日 | 9,709 | ― | 1.8523 | ― | |
| 9月末日 | 9,880 | ― | 1.8835 | ― | |
| 10月末日 | 9,828 | ― | 1.9001 | ― | |
| 11月末日 | 9,727 | ― | 1.9108 | ― | |
| 12月末日 | 9,713 | ― | 1.9285 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 8,595 | ― | 1.7168 | ― | |
| 2月末日 | 8,222 | ― | 1.6429 | ― | |
| 3月末日 | 8,568 | ― | 1.7026 | ― | |
| 4月末日 | 8,066 | ― | 1.6071 | ― | |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 9月23日) | 4,037 | 4,037 | 0.9227 | 0.9227 |
| 第2計算期間 | (2017年 3月23日) | 5,404 | 5,459 | 1.1682 | 1.1802 |
| 第3計算期間 | (2017年 9月25日) | 6,137 | 6,205 | 1.3446 | 1.3596 |
| 第4計算期間 | (2018年 3月23日) | 7,563 | 7,676 | 1.2701 | 1.2891 |
| 第5計算期間 | (2018年 9月25日) | 8,209 | 8,315 | 1.4721 | 1.4911 |
| 第6計算期間 | (2019年 3月25日) | 5,670 | 5,736 | 1.2119 | 1.2259 |
| 第7計算期間 | (2019年 9月24日) | 4,522 | 4,572 | 1.2778 | 1.2918 |
| 第8計算期間 | (2020年 3月23日) | 2,699 | 2,707 | 1.0684 | 1.0714 |
| 第9計算期間 | (2020年 9月23日) | 2,983 | 3,031 | 1.4390 | 1.4620 |
| 第10計算期間 | (2021年 3月23日) | 2,896 | 2,964 | 1.7793 | 1.8213 |
| 第11計算期間 | (2021年 9月24日) | 3,024 | 3,106 | 1.9913 | 2.0453 |
| 第12計算期間 | (2022年 3月23日) | 2,866 | 2,919 | 1.8971 | 1.9321 |
| 2021年 4月末日 | 2,925 | ― | 1.7902 | ― | |
| 5月末日 | 2,921 | ― | 1.8239 | ― | |
| 6月末日 | 2,983 | ― | 1.8798 | ― | |
| 7月末日 | 2,859 | ― | 1.8178 | ― | |
| 8月末日 | 2,926 | ― | 1.8768 | ― | |
| 9月末日 | 2,999 | ― | 1.9431 | ― | |
| 10月末日 | 3,048 | ― | 1.9849 | ― | |
| 11月末日 | 2,998 | ― | 1.9784 | ― | |
| 12月末日 | 3,019 | ― | 2.0365 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,752 | ― | 1.8275 | ― | |
| 2月末日 | 2,664 | ― | 1.7566 | ― | |
| 3月末日 | 2,931 | ― | 1.9161 | ― | |
| 4月末日 | 2,893 | ― | 1.9327 | ― | |
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