（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)有価証券、(4)投資有価証券、(5)親会社株式
これらの時価について、上場株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は日本証券業協会が公表する価格等、投資信託は公表されている基準価額等によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(6) 長期差入保証金

2018/01/17 9:12

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

期 別項 目	自 平成29年 4月21日至 平成29年10月20日
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資信託の分配落ち日に計上しております。

2018/01/17 9:12