剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成28年 4月28日至 平成28年10月27日	第2期中間計算期間自 平成29年 4月21日至 平成29年10月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△10,430	365,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	3,230,710
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,318	1,330,804
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,318	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,330,804
剰余金減少額又は欠損金増加額	402,601	314,329
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	314,329
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	402,601	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	471,120	12,434,893

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	7,593,462	8,805,462
利益剰余金合計	13,491,954	14,703,955

2018/01/17 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 4月20日現在	平成29年10月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	72,766,171	80,117,250
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,083,898	13,861,904

注記表

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