円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 79,506 | 61,885 |
| コール・ローン | 1,425,741 | 1,404,535 |
| 親投資信託受益証券 | 76,848,353 | 86,298,593 |
| 流動資産計 | 78,353,600 | 87,765,013 |
| 資産の部合計 | 78,353,600 | 87,765,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,064,469 |
| 未払受託者報酬 | 19,008 | 19,642 |
| 未払委託者報酬 | 475,155 | 490,957 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 4,696 | 4,851 |
| 流動負債計 | 498,861 | 2,579,921 |
| 負債の部合計 | 498,861 | 2,579,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,624,029 | 72,810,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,230,710 | 12,374,873 |
| （分配準備積立金） | 2,467,441 | 9,565,843 |
| 元本等合計 | 77,854,739 | 85,185,092 |
| 純資産の部合計 | 77,854,739 | 85,185,092 |
| 負債・純資産合計 | 78,353,600 | 87,765,013 |
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