円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,885 | 22,442 |
| コール・ローン | 1,404,535 | 823,466 |
| 親投資信託受益証券 | 86,298,593 | 48,749,316 |
| 流動資産計 | 87,765,013 | 49,595,224 |
| 資産の部合計 | 87,765,013 | 49,595,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,064,469 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,642 | 11,978 |
| 未払委託者報酬 | 490,957 | 299,400 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 4,851 | 2,936 |
| 流動負債計 | 2,579,921 | 314,315 |
| 負債の部合計 | 2,579,921 | 314,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,810,219 | 42,917,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,374,873 | 6,363,072 |
| （分配準備積立金） | 9,565,843 | 5,258,631 |
| 元本等合計 | 85,185,092 | 49,280,909 |
| 純資産の部合計 | 85,185,092 | 49,280,909 |
| 負債・純資産合計 | 87,765,013 | 49,595,224 |
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