SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,344,923 | 36,946,091 |
| 親投資信託受益証券 | 392,583,808 | 1,969,963,135 |
| 流動資産計 | 405,928,731 | 2,006,909,226 |
| 資産の部合計 | 405,928,731 | 2,006,909,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,907,560 | 24,202,732 |
| 未払受託者報酬 | 58,862 | 274,357 |
| 未払委託者報酬 | 1,706,837 | 7,956,342 |
| 未払利息 | 36 | 101 |
| その他未払費用 | 108,941 | 508,208 |
| 流動負債計 | 11,782,236 | 32,941,740 |
| 負債の部合計 | 11,782,236 | 32,941,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,022,316 | 1,251,263,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,124,179 | 722,704,110 |
| （分配準備積立金） | 35,653,975 | 23,229,884 |
| 元本等合計 | 394,146,495 | 1,973,967,486 |
| 純資産の部合計 | 394,146,495 | 1,973,967,486 |
| 負債・純資産合計 | 405,928,731 | 2,006,909,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
