SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,344,923 | 36,946,091 |
| 親投資信託受益証券 | 392,583,808 | 1,969,963,135 |
| 流動資産計 | 405,928,731 | 2,006,909,226 |
| 資産の部合計 | 405,928,731 | 2,006,909,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,907,560 | 24,202,732 |
| 未払受託者報酬 | 58,862 | 274,357 |
| 未払委託者報酬 | 1,706,837 | 7,956,342 |
| 未払利息 | 36 | 101 |
| その他未払費用 | 108,941 | 508,208 |
| 流動負債計 | 11,782,236 | 32,941,740 |
| 負債の部合計 | 11,782,236 | 32,941,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 328,022,316 | 1,251,263,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,124,179 | 722,704,110 |
| （分配準備積立金） | 35,653,975 | 23,229,884 |
| 元本等合計 | 394,146,495 | 1,973,967,486 |
| 純資産の部合計 | 394,146,495 | 1,973,967,486 |
| 負債・純資産合計 | 405,928,731 | 2,006,909,226 |
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