SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月10日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月10日 | 2018年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,060,451 | 74,548,409 |
| 親投資信託受益証券 | 4,248,389,210 | 4,139,950,899 |
| 流動資産計 | 4,314,449,661 | 4,214,499,308 |
| 資産の部合計 | 4,314,449,661 | 4,214,499,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,237,459 | 33,860,090 |
| 未払受託者報酬 | 892,431 | 1,171,156 |
| 未払委託者報酬 | 25,880,437 | 33,963,451 |
| 未払利息 | 180 | 204 |
| その他未払費用 | 686,130 | 914,514 |
| 流動負債計 | 61,696,637 | 69,909,415 |
| 負債の部合計 | 61,696,637 | 69,909,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,507,922,220 | 2,642,286,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,744,830,804 | 1,502,303,471 |
| （分配準備積立金） | 218,889,688 | 157,001,246 |
| 元本等合計 | 4,252,753,024 | 4,144,589,893 |
| 純資産の部合計 | 4,252,753,024 | 4,144,589,893 |
| 負債・純資産合計 | 4,314,449,661 | 4,214,499,308 |
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