SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月10日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2019年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,917,320 | 56,725,498 |
| 親投資信託受益証券 | 4,131,152,851 | 4,546,889,227 |
| 流動資産計 | 4,200,070,171 | 4,603,614,725 |
| 資産の部合計 | 4,200,070,171 | 4,603,614,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,183,189 | 14,400,824 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,568 | 1,168,454 |
| 未払委託者報酬 | 30,408,222 | 33,885,057 |
| 未払利息 | 188 | 155 |
| その他未払費用 | 590,479 | 710,320 |
| 流動負債計 | 64,230,646 | 50,164,810 |
| 負債の部合計 | 64,230,646 | 50,164,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,953,499,546 | 3,206,766,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,182,339,979 | 1,346,683,483 |
| （分配準備積立金） | 145,398,660 | 125,398,811 |
| 元本等合計 | 4,135,839,525 | 4,553,449,915 |
| 純資産の部合計 | 4,135,839,525 | 4,553,449,915 |
| 負債・純資産合計 | 4,200,070,171 | 4,603,614,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
