SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2020年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,917,320 | 60,009,151 |
| 親投資信託受益証券 | 4,131,152,851 | 4,039,831,570 |
| 流動資産計 | 4,200,070,171 | 4,099,840,721 |
| 資産の部合計 | 4,200,070,171 | 4,099,840,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,183,189 | 9,371,586 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,568 | 1,295,257 |
| 未払委託者報酬 | 30,408,222 | 37,562,402 |
| 未払利息 | 188 | 164 |
| その他未払費用 | 590,479 | 605,167 |
| 流動負債計 | 64,230,646 | 48,834,576 |
| 負債の部合計 | 64,230,646 | 48,834,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,953,499,546 | 3,279,360,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,182,339,979 | 771,645,877 |
| （分配準備積立金） | 145,398,660 | 112,834,539 |
| 元本等合計 | 4,135,839,525 | 4,051,006,145 |
| 純資産の部合計 | 4,135,839,525 | 4,051,006,145 |
| 負債・純資産合計 | 4,200,070,171 | 4,099,840,721 |
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