SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,009,151 | 79,205,677 |
| 親投資信託受益証券 | 4,039,831,570 | 6,302,754,637 |
| 流動資産計 | 4,099,840,721 | 6,381,960,314 |
| 資産の部合計 | 4,099,840,721 | 6,381,960,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,371,586 | 9,376,136 |
| 未払受託者報酬 | 1,295,257 | 1,605,357 |
| 未払委託者報酬 | 37,562,402 | 46,555,380 |
| 未払利息 | 164 | 217 |
| その他未払費用 | 605,167 | 545,600 |
| 流動負債計 | 48,834,576 | 58,082,690 |
| 負債の部合計 | 48,834,576 | 58,082,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,279,360,268 | 3,418,130,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 771,645,877 | 2,905,746,629 |
| （分配準備積立金） | 112,834,539 | 1,129,616,055 |
| 元本等合計 | 4,051,006,145 | 6,323,877,624 |
| 純資産の部合計 | 4,051,006,145 | 6,323,877,624 |
| 負債・純資産合計 | 4,099,840,721 | 6,381,960,314 |
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