SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月12日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,205,677 | 82,877,006 |
| 親投資信託受益証券 | 6,302,754,637 | 6,783,412,124 |
| 流動資産計 | 6,381,960,314 | 6,866,289,130 |
| 資産の部合計 | 6,381,960,314 | 6,866,289,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,376,136 | 7,968,679 |
| 未払受託者報酬 | 1,605,357 | 1,765,785 |
| 未払委託者報酬 | 46,555,380 | 51,207,736 |
| 未払利息 | 217 | 227 |
| その他未払費用 | 545,600 | 849,145 |
| 流動負債計 | 58,082,690 | 61,791,572 |
| 負債の部合計 | 58,082,690 | 61,791,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,418,130,995 | 3,660,149,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,905,746,629 | 3,144,347,959 |
| （分配準備積立金） | 1,129,616,055 | 1,017,489,220 |
| 元本等合計 | 6,323,877,624 | 6,804,497,558 |
| 純資産の部合計 | 6,323,877,624 | 6,804,497,558 |
| 負債・純資産合計 | 6,381,960,314 | 6,866,289,130 |
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