SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,693,300 | 77,198,580 |
| 親投資信託受益証券 | 6,387,663,323 | 6,724,980,680 |
| 流動資産計 | 6,471,356,623 | 6,802,179,260 |
| 資産の部合計 | 6,471,356,623 | 6,802,179,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,007,802 | 8,770,851 |
| 未払受託者報酬 | 1,814,915 | 1,831,126 |
| 未払委託者報酬 | 52,632,269 | 53,102,576 |
| 未払利息 | 229 | 211 |
| その他未払費用 | 551,540 | 739,038 |
| 流動負債計 | 71,006,755 | 64,443,802 |
| 負債の部合計 | 71,006,755 | 64,443,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,896,251,177 | 4,159,171,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,504,098,691 | 2,578,563,582 |
| （分配準備積立金） | 925,437,478 | 851,003,929 |
| 元本等合計 | 6,400,349,868 | 6,737,735,458 |
| 純資産の部合計 | 6,400,349,868 | 6,737,735,458 |
| 負債・純資産合計 | 6,471,356,623 | 6,802,179,260 |
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