SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/11-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,158,931 | 15,786 |
| 親投資信託受益証券 | 7,245,991,680 | 8,878,376,349 |
| 未収入金 | － | 9,640,000 |
| 流動資産計 | 7,335,150,611 | 8,888,032,135 |
| 資産の部合計 | 7,335,150,611 | 8,888,032,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,812,682 | 9,625,090 |
| 未払受託者報酬 | 1,954,292 | 2,283,122 |
| 未払委託者報酬 | 56,674,426 | 66,210,476 |
| 未払利息 | 366 | － |
| その他未払費用 | 553,520 | 727,925 |
| 流動負債計 | 75,995,286 | 78,846,613 |
| 負債の部合計 | 75,995,286 | 78,846,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,383,836,603 | 4,733,030,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,875,318,722 | 4,076,155,222 |
| （分配準備積立金） | 829,056,893 | 763,964,808 |
| 元本等合計 | 7,259,155,325 | 8,809,185,522 |
| 純資産の部合計 | 7,259,155,325 | 8,809,185,522 |
| 負債・純資産合計 | 7,335,150,611 | 8,888,032,135 |
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