SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/11-2025/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,091 | 12,382 |
| 親投資信託受益証券 | 9,944,785,038 | 10,242,661,060 |
| 未収入金 | 11,690,000 | 25,640,000 |
| 流動資産計 | 9,956,499,129 | 10,268,313,442 |
| 資産の部合計 | 9,956,499,129 | 10,268,313,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,679,207 | 25,626,526 |
| 未払受託者報酬 | 2,533,408 | 2,731,964 |
| 未払委託者報酬 | 73,468,608 | 79,226,762 |
| その他未払費用 | 584,320 | 782,375 |
| 流動負債計 | 88,265,543 | 108,367,627 |
| 負債の部合計 | 88,265,543 | 108,367,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,860,692,959 | 5,120,851,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,007,540,627 | 5,039,093,940 |
| （分配準備積立金） | 1,698,704,635 | 1,563,491,835 |
| 元本等合計 | 9,868,233,586 | 10,159,945,815 |
| 純資産の部合計 | 9,868,233,586 | 10,159,945,815 |
| 負債・純資産合計 | 9,956,499,129 | 10,268,313,442 |
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