有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月21日-平成29年4月10日)

①【純資産の推移】
平成29年 5月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成29年 4月10日)	394,146,495	394,146,495	12,016	12,016
	平成28年 5月末日	23,722,333	―	9,954	―
	6月末日	52,821,489	―	9,357	―
	7月末日	78,529,188	―	9,660	―
	8月末日	80,000,606	―	9,214	―
	9月末日	91,545,474	―	9,747	―
	10月末日	129,056,522	―	10,069	―
	11月末日	144,433,551	―	10,424	―
	12月末日	178,756,055	―	10,935	―
	平成29年 1月末日	248,987,744	―	11,448	―
	2月末日	319,738,853	―	11,826	―
	3月末日	392,408,867	―	12,217	―
	4月末日	441,610,562	―	12,331	―
	5月末日	612,923,300	―	13,491	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。