半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)

①【純資産の推移】
平成29年11月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成29年 4月10日)	394,146,495	394,146,495	12,016	12,016
	平成28年11月末日	144,433,551	―	10,424	―
	12月末日	178,756,055	―	10,935	―
	平成29年 1月末日	248,987,744	―	11,448	―
	2月末日	319,738,853	―	11,826	―
	3月末日	392,408,867	―	12,217	―
	4月末日	441,610,562	―	12,331	―
	5月末日	612,923,300	―	13,491	―
	6月末日	894,789,385	―	14,070	―
	7月末日	1,177,211,895	―	14,692	―
	8月末日	1,497,113,922	―	15,135	―
	9月末日	1,871,195,006	―	15,746	―
	10月末日	2,221,299,959	―	16,225	―
	11月末日	2,766,206,529	―	17,170	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。