半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
(3)【中間注記表】
<参考情報>
中小型割安成長株・マザーファンド
貸借対照表
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 期別 | 第2期 平成30年 4月10日現在 | 第3期中間計算期間 平成30年10月10日現在 | |
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 2,507,922,220口 | 2,642,286,422口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.6957円 | 1.5686円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (16,957円) | (15,686円) | |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第2期中間計算期間(自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日) 該当事項はありません。 第3期中間計算期間(自 平成30年 4月11日 至 平成30年10月10日) 該当事項はありません。 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 第2期 平成30年 4月10日現在 | 第3期中間計算期間 平成30年10月10日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | ○親投資信託受益証券 | ○親投資信託受益証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| ○上記以外の金融商品 | ○上記以外の金融商品 | |
| これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (元本の移動) |
| 区分 | 第2期 自 平成29年 4月11日 至 平成30年 4月10日 | 第3期中間計算期間 自 平成30年 4月11日 至 平成30年10月10日 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 328,022,316円 | 2,507,922,220円 |
| 期中追加設定元本額 | 3,176,420,466円 | 1,064,527,977円 |
| 期中一部解約元本額 | 996,520,562円 | 930,163,775円 |
<参考情報>
| 本報告書の開示対象であるファンド(SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ |
中小型割安成長株・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 平成30年10月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 849,153,804 |
| 株式 | 83,676,438,200 |
| 未収入金 | 747,169,551 |
| 未収配当金 | 450,444,150 |
| 流動資産合計 | 85,723,205,705 |
| 資産合計 | 85,723,205,705 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 466,956,539 |
| 未払利息 | 2,326 |
| その他未払費用 | 15,234 |
| 流動負債合計 | 466,974,099 |
| 負債合計 | 466,974,099 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,385,354,287 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 68,870,877,319 |
| 元本等合計 | 85,256,231,606 |
| 純資産合計 | 85,256,231,606 |
| 負債純資産合計 | 85,723,205,705 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成30年10月10日現在 | ||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 16,385,354,287口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 5.2032円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (52,032円) | |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 平成30年10月10日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | ○株式 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| ○上記以外の金融商品 | |
| これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (元本の移動) |
| 区分 | 自 平成30年 4月11日 至 平成30年10月10日 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 平成30年 4月11日 |
| 期首元本額 | 17,195,874,691円 |
| 期末元本額 | 16,385,354,287円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,186,941,862円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,997,462,266円 |
| 元本の内訳※ | |
| SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive) | 3,768,927,528円 |
| 中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用) | 377,737,354円 |
| SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)/愛称:jreviveⅡ | 9,711,644,419円 |
| 中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ 分配型(適格機関投資家専用)(愛称:jrevive-分配型) | 920,830,191円 |
| SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ | 795,654,770円 |
| SBI/FOFs用日本中小型株ファンド(適格機関投資家限定) | 810,560,025円 |
| (注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
