グローバル株式トップフォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 492,680 |
| 投資証券 | 13,358,439 |
| 親投資信託受益証券 | 13,621 |
| 流動資産計 | 13,864,740 |
| 資産の部合計 | 13,864,740 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,020 |
| 未払受託者報酬 | 1,702 |
| 未払委託者報酬 | 62,207 |
| その他未払費用 | 5,341 |
| 流動負債計 | 72,270 |
| 負債の部合計 | 72,270 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,328,569 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -536,099 |
| 元本等合計 | 13,792,470 |
| 純資産の部合計 | 13,792,470 |
| 負債・純資産合計 | 13,864,740 |
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