グローバル株式トップフォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 674,180 | 1,599,539 |
| 投資証券 | 21,253,346 | 27,138,042 |
| 親投資信託受益証券 | 21,448 | 27,750 |
| 流動資産計 | 21,948,974 | 28,765,331 |
| 資産の部合計 | 21,948,974 | 28,765,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 627,747 |
| 未払受託者報酬 | 2,399 | 3,973 |
| 未払委託者報酬 | 85,777 | 141,412 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 12,593 | 12,347 |
| 流動負債計 | 100,769 | 785,481 |
| 負債の部合計 | 100,769 | 785,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,454,289 | 23,149,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,393,916 | 4,830,392 |
| （分配準備積立金） | 2,051,947 | 1,564,086 |
| 元本等合計 | 21,848,205 | 27,979,850 |
| 純資産の部合計 | 21,848,205 | 27,979,850 |
| 負債・純資産合計 | 21,948,974 | 28,765,331 |
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