グローバル株式トップフォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,321,111 | 4,507,149 |
| 投資証券 | 33,074,305 | 126,023,679 |
| 親投資信託受益証券 | 33,346 | 126,759 |
| 未収入金 | － | 892,854 |
| 流動資産計 | 34,428,762 | 131,550,441 |
| 資産の部合計 | 34,428,762 | 131,550,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 113,132 | － |
| 未払解約金 | 127 | 2,001,811 |
| 未払受託者報酬 | 5,034 | 10,585 |
| 未払委託者報酬 | 178,422 | 372,712 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 27,359 | 32,743 |
| 流動負債計 | 324,076 | 2,417,857 |
| 負債の部合計 | 324,076 | 2,417,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,197,109 | 91,590,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,907,577 | 37,541,871 |
| （分配準備積立金） | 4,518,068 | 3,541,346 |
| 元本等合計 | 34,104,686 | 129,132,584 |
| 純資産の部合計 | 34,104,686 | 129,132,584 |
| 負債・純資産合計 | 34,428,762 | 131,550,441 |
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