グローバル株式トップフォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,569,490 | 3,547,326 |
| 投資証券 | 111,528,953 | 118,641,512 |
| 親投資信託受益証券 | 107,380 | 122,238 |
| 流動資産計 | 116,205,823 | 122,311,076 |
| 資産の部合計 | 116,205,823 | 122,311,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,280 | 363,700 |
| 未払受託者報酬 | 18,461 | 18,798 |
| 未払委託者報酬 | 648,121 | 660,113 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 89,773 | 58,079 |
| 流動負債計 | 761,636 | 1,100,692 |
| 負債の部合計 | 761,636 | 1,100,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,189,323 | 83,821,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,254,864 | 37,388,970 |
| （分配準備積立金） | 5,720,737 | 5,398,154 |
| 元本等合計 | 115,444,187 | 121,210,384 |
| 純資産の部合計 | 115,444,187 | 121,210,384 |
| 負債・純資産合計 | 116,205,823 | 122,311,076 |
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