グローバル株式トップフォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,488,708 | 914,028 |
| 投資証券 | 27,744,011 | 39,620,831 |
| 親投資信託受益証券 | 34,880 | 41,149 |
| 流動資産計 | 29,267,599 | 40,576,008 |
| 資産の部合計 | 29,267,599 | 40,576,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 18,707 |
| 未払受託者報酬 | 18,653 | 36 |
| 未払委託者報酬 | 654,920 | 1,278 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 113,556 | 17,282 |
| 流動負債計 | 787,131 | 37,304 |
| 負債の部合計 | 787,131 | 37,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,270,883 | 23,855,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,209,585 | 16,682,767 |
| （分配準備積立金） | 1,343,963 | 874,674 |
| 元本等合計 | 28,480,468 | 40,538,704 |
| 純資産の部合計 | 28,480,468 | 40,538,704 |
| 負債・純資産合計 | 29,267,599 | 40,576,008 |
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