グローバル株式トップフォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,820,482 | 10,104,055 |
| 投資証券 | 60,432,491 | 214,310,709 |
| 親投資信託受益証券 | 58,327 | 220,761 |
| 流動資産計 | 63,311,300 | 224,635,525 |
| 資産の部合計 | 63,311,300 | 224,635,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,064,835 | 4,609,628 |
| 未払解約金 | 244,971 | 127,178 |
| 未払受託者報酬 | 7,992 | 20,562 |
| 未払委託者報酬 | 281,722 | 721,840 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 41,443 | 62,372 |
| 流動負債計 | 1,640,963 | 5,541,583 |
| 負債の部合計 | 1,640,963 | 5,541,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,634,713 | 93,553,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,035,624 | 125,540,208 |
| （分配準備積立金） | 15,431,095 | 13,672,131 |
| 元本等合計 | 61,670,337 | 219,093,942 |
| 純資産の部合計 | 61,670,337 | 219,093,942 |
| 負債・純資産合計 | 63,311,300 | 224,635,525 |
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