グローバル株式トップフォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,338,843 | 10,461,538 |
| 投資証券 | 281,192,493 | 320,936,927 |
| 親投資信託受益証券 | 290,819 | 327,556 |
| 未収入金 | － | 5,117,312 |
| 流動資産計 | 292,822,155 | 336,843,333 |
| 資産の部合計 | 292,822,155 | 336,843,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,146,415 | 6,532,659 |
| 未払受託者報酬 | 49,247 | 53,124 |
| 未払委託者報酬 | 1,725,650 | 1,861,432 |
| 未払利息 | 1 | 9 |
| その他未払費用 | 208,966 | 161,037 |
| 流動負債計 | 5,130,279 | 8,608,261 |
| 負債の部合計 | 5,130,279 | 8,608,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,678,449 | 134,123,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,013,427 | 194,111,388 |
| （分配準備積立金） | 11,786,648 | 11,186,463 |
| 元本等合計 | 287,691,876 | 328,235,072 |
| 純資産の部合計 | 287,691,876 | 328,235,072 |
| 負債・純資産合計 | 292,822,155 | 336,843,333 |
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