グローバル株式トップフォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,077,706 | 51,408,892 |
| 投資証券 | 878,265,804 | 1,643,654,757 |
| 親投資信託受益証券 | 936,697 | 1,678,676 |
| 流動資産計 | 915,280,207 | 1,696,742,325 |
| 資産の部合計 | 915,280,207 | 1,696,742,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,572,478 | － |
| 未払解約金 | 487,090 | 5,461,552 |
| 未払受託者報酬 | 89,922 | 219,536 |
| 未払委託者報酬 | 3,149,273 | 7,685,987 |
| 未払利息 | 17 | 36 |
| その他未払費用 | 426,548 | 665,334 |
| 流動負債計 | 12,725,328 | 14,032,445 |
| 負債の部合計 | 12,725,328 | 14,032,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 397,168,408 | 629,398,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 505,386,471 | 1,053,310,896 |
| （分配準備積立金） | 10,700,247 | 9,983,766 |
| 元本等合計 | 902,554,879 | 1,682,709,880 |
| 純資産の部合計 | 902,554,879 | 1,682,709,880 |
| 負債・純資産合計 | 915,280,207 | 1,696,742,325 |
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