グローバル株式トップフォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 674,180 | 1,321,111 |
| 投資証券 | 21,253,346 | 33,074,305 |
| 親投資信託受益証券 | 21,448 | 33,346 |
| 流動資産計 | 21,948,974 | 34,428,762 |
| 資産の部合計 | 21,948,974 | 34,428,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 113,132 |
| 未払解約金 | － | 127 |
| 未払受託者報酬 | 2,399 | 5,034 |
| 未払委託者報酬 | 85,777 | 178,422 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 12,593 | 27,359 |
| 流動負債計 | 100,769 | 324,076 |
| 負債の部合計 | 100,769 | 324,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,454,289 | 26,197,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,393,916 | 7,907,577 |
| （分配準備積立金） | 2,051,947 | 4,518,068 |
| 元本等合計 | 21,848,205 | 34,104,686 |
| 純資産の部合計 | 21,848,205 | 34,104,686 |
| 負債・純資産合計 | 21,948,974 | 34,428,762 |
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