グローバル株式トップフォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,321,111 | 4,569,490 |
| 投資証券 | 33,074,305 | 111,528,953 |
| 親投資信託受益証券 | 33,346 | 107,380 |
| 流動資産計 | 34,428,762 | 116,205,823 |
| 資産の部合計 | 34,428,762 | 116,205,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 113,132 | － |
| 未払解約金 | 127 | 5,280 |
| 未払受託者報酬 | 5,034 | 18,461 |
| 未払委託者報酬 | 178,422 | 648,121 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 27,359 | 89,773 |
| 流動負債計 | 324,076 | 761,636 |
| 負債の部合計 | 324,076 | 761,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,197,109 | 82,189,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,907,577 | 33,254,864 |
| （分配準備積立金） | 4,518,068 | 5,720,737 |
| 元本等合計 | 34,104,686 | 115,444,187 |
| 純資産の部合計 | 34,104,686 | 115,444,187 |
| 負債・純資産合計 | 34,428,762 | 116,205,823 |
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