eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイディフェンダー)⁄(マイミッドフィルダー)⁄(マイフォワード)⁄(マイストライカー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 517,294 |
| 親投資信託受益証券 | 35,522,641 |
| 流動資産計 | 36,039,935 |
| 資産の部合計 | 36,039,935 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 100,813 |
| 未払受託者報酬 | 7,274 |
| 未払委託者報酬 | 53,273 |
| その他未払費用 | 374 |
| 流動負債計 | 161,734 |
| 負債の部合計 | 161,734 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 36,919,002 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,040,801 |
| 元本等合計 | 35,878,201 |
| 純資産の部合計 | 35,878,201 |
| 負債・純資産合計 | 36,039,935 |
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