eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイディフェンダー)⁄(マイミッドフィルダー)⁄(マイフォワード)⁄(マイストライカー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月29日 | 2017年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,411,588 | 1,854,575 |
| 親投資信託受益証券 | 78,736,537 | 145,453,019 |
| 未収入金 | 1,716,493 | － |
| 流動資産計 | 81,864,618 | 147,307,594 |
| 資産の部合計 | 81,864,618 | 147,307,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,243,656 | 81,496 |
| 未払受託者報酬 | 11,047 | 37,081 |
| 未払委託者報酬 | 80,961 | 271,873 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 630 | 2,163 |
| 流動負債計 | 2,336,296 | 392,616 |
| 負債の部合計 | 2,336,296 | 392,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,590,589 | 143,661,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,267 | 3,253,028 |
| （分配準備積立金） | 567,936 | 390,296 |
| 元本等合計 | 79,528,322 | 146,914,978 |
| 純資産の部合計 | 79,528,322 | 146,914,978 |
| 負債・純資産合計 | 81,864,618 | 147,307,594 |
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