eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイデ…
eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイディフェンダー)⁄(マイミッドフィルダー)⁄(マイフォワード)⁄(マイストライカー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,411,588 |
| 親投資信託受益証券 | 78,736,537 |
| 未収入金 | 1,716,493 |
| 流動資産計 | 81,864,618 |
| 資産の部合計 | 81,864,618 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,243,656 |
| 未払受託者報酬 | 11,047 |
| 未払委託者報酬 | 80,961 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 630 |
| 流動負債計 | 2,336,296 |
| 負債の部合計 | 2,336,296 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 79,590,589 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,267 |
| （分配準備積立金） | 567,936 |
| 元本等合計 | 79,528,322 |
| 純資産の部合計 | 79,528,322 |
| 負債・純資産合計 | 81,864,618 |
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