eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイディフェンダー)⁄(マイミッドフィルダー)⁄(マイフォワード)⁄(マイストライカー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2018年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,411,588 | 7,552,624 |
| 親投資信託受益証券 | 78,736,537 | 572,460,655 |
| 未収入金 | 1,716,493 | 294,787 |
| 流動資産計 | 81,864,618 | 580,308,066 |
| 資産の部合計 | 81,864,618 | 580,308,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,243,656 | 1,115,998 |
| 未払受託者報酬 | 11,047 | 107,737 |
| 未払委託者報酬 | 80,961 | 789,986 |
| 未払利息 | 2 | 11 |
| その他未払費用 | 630 | 6,408 |
| 流動負債計 | 2,336,296 | 2,020,140 |
| 負債の部合計 | 2,336,296 | 2,020,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,590,589 | 548,866,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,267 | 29,421,541 |
| （分配準備積立金） | 567,936 | 9,448,550 |
| 元本等合計 | 79,528,322 | 578,287,926 |
| 純資産の部合計 | 79,528,322 | 578,287,926 |
| 負債・純資産合計 | 81,864,618 | 580,308,066 |
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