eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイディフェンダー)⁄(マイミッドフィルダー)⁄(マイフォワード)⁄(マイストライカー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2019年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,552,624 | 11,606,015 |
| 親投資信託受益証券 | 572,460,655 | 904,618,956 |
| 未収入金 | 294,787 | 30,993 |
| 流動資産計 | 580,308,066 | 916,255,964 |
| 資産の部合計 | 580,308,066 | 916,255,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,115,998 | 381,469 |
| 未払受託者報酬 | 107,737 | 261,973 |
| 未払委託者報酬 | 789,986 | 1,921,071 |
| 未払利息 | 11 | 22 |
| その他未払費用 | 6,408 | 15,675 |
| 流動負債計 | 2,020,140 | 2,580,210 |
| 負債の部合計 | 2,020,140 | 2,580,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,866,385 | 888,912,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,421,541 | 24,763,271 |
| （分配準備積立金） | 9,448,550 | 13,863,577 |
| 元本等合計 | 578,287,926 | 913,675,754 |
| 純資産の部合計 | 578,287,926 | 913,675,754 |
| 負債・純資産合計 | 580,308,066 | 916,255,964 |
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