純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2019/04/26 9:46

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	896	12,440,420
追加型公社債投資信託	16	1,154,844
単位型株式投資信託	52	255,351
単位型公社債投資信託	1	5,938
合 計	965	13,856,554

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/04/26 9:46

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.54%(税抜0.5%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年0.55%(税抜0.5%)以内となります。

2019/04/26 9:46

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2019/04/26 9:46

#5 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2019/04/26 9:46

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2019/04/26 9:46

#7 投資方針（連結）

「eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)」
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む先進国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を最適化バランス(6%)指数の変動率に連動させることを目的とした運用を行います。なお、各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を対象インデックスとし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。このほか、日本を含む先進国の株式、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。
国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、目標リスク水準(6%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(6%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行います。

2019/04/26 9:46

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド327,028,5041.3410438,577,5521.3415438,708,73847.66日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド127,284,3622.0104255,892,4822.0123256,134,32127.83日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド49,267,0071.669782,261,1221.682682,896,6659.01日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド29,820,5072.564676,479,8332.573876,752,0208.34日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド16,785,0691.633527,418,4111.671828,061,2783.05日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド6,200,5522.948118,279,8482.979118,472,0642.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.89合計97.89e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/04/26 9:46

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド218,966,4471.3410293,655,7131.3415293,743,48835.69日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド68,969,5172.0103138,656,3162.0123138,787,35916.86日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド45,536,6232.5650116,802,6212.5738117,202,16014.24日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド63,627,3161.6697106,238,5301.6826107,059,32113.01日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド30,015,9821.633449,028,1051.671850,180,7186.10日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド11,088,0322.948132,688,6282.979133,032,3564.01日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド24,660,8861.325432,685,5391.329932,796,5123.99日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド13,730,3542.380332,682,3622.386632,768,8623.98e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.89合計97.89e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/04/26 9:46

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド456,833,2301.3410612,659,0441.3415612,841,77823.67日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド184,398,3402.5649472,974,6912.5738474,604,44718.33日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド261,170,4901.6697436,076,3681.6826439,445,46616.97日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド141,326,9881.6334230,843,5031.6718236,270,4589.13日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド154,821,6011.3253205,185,0681.3299205,897,2477.95日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド86,199,1202.3803205,179,7662.3866205,722,8197.95日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド89,283,7502.0103179,487,1232.0123179,665,6906.94日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド52,206,0312.9481153,908,6002.9791155,526,9866.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券96.95合計96.95e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/04/26 9:46

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド138,455,8082.5651355,161,9722.5738356,357,55824.11日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド193,025,7091.6697322,295,0271.6826324,785,05721.97日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド107,618,9101.6334175,784,7281.6718179,917,29312.17日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド73,846,6972.3803175,777,2932.3866176,242,52711.92日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド132,433,2701.3253175,527,0551.3299176,123,00511.91日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド39,787,3132.9481117,296,9782.9791118,530,3848.02日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド54,300,3681.341072,822,2221.341572,843,9434.93日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド14,501,7482.010329,154,3142.012329,181,8671.97e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.01合計97.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/04/26 9:46

#12 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド366,829,1082.5651940,979,9322.5738944,144,75831.10日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド379,356,1212.3803902,981,3752.3866905,371,31829.82日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド486,814,0431.6697812,833,4081.6826819,113,30826.98日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド73,712,2061.6334120,401,5181.6718123,232,0654.06日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド20,421,6622.948160,205,1022.979160,838,1732.00日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド24,509,4231.325432,487,0501.329932,595,0811.07日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド7,440,3782.010314,958,1342.012314,972,2720.49日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド11,132,0001.341014,929,1241.341514,933,5780.49e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券96.03合計96.03e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/04/26 9:46

#13 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	19,401,629	2.11
純資産総額		920,426,715	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本901,025,08697.89コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―19,401,6292.11純資産総額920,426,715100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/26 9:46

#14 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,399,634	2.11
純資産総額		822,970,410	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本805,570,77697.89コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―17,399,6342.11純資産総額822,970,410100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/26 9:46

#15 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	78,899,996	3.05
純資産総額		2,588,874,887	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,509,974,89196.95コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―78,899,9963.05純資産総額2,588,874,887100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/26 9:46

#16 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	44,197,051	2.99
純資産総額		1,478,178,685	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,433,981,63497.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―44,197,0512.99純資産総額1,478,178,685100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/26 9:46

#17 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	120,587,539	3.97
純資産総額		3,035,788,092	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,915,200,55396.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―120,587,5393.97純資産総額3,035,788,092100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/26 9:46

#18 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	48,009	△6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	△6,546	41,462	△14,003,605
当期末残高	1,494,586	―	1,494,586	98,602,734

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/04/26 9:46

#19 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2) 中間損益計算書

2019/04/26 9:46

#20 注記表（連結）

	第2期[平成30年 1月26日現在]	第3期[平成31年 1月28日現在]
1口当たり純資産額	1.0536円	1.0279円
(1万口当たり純資産額)	(10,536円)	(10,279円)

2019/04/26 9:46

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/04/26 9:46

#22 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	920,994,830
Ⅱ 負債総額	568,115
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	920,426,715
Ⅳ 発行済口数	893,448,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0302
(10,000口当たり)	(10,302	)

e border="0">Ⅰ 資産総額920,994,830Ⅱ 負債総額568,115Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)920,426,715Ⅳ 発行済口数893,448,506口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0302(10,000口当たり)(10,302)

2019/04/26 9:46

#23 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	825,905,517
Ⅱ 負債総額	2,935,107
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	822,970,410
Ⅳ 発行済口数	766,794,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0733
(10,000口当たり)	(10,733	)

e border="0">Ⅰ 資産総額825,905,517Ⅱ 負債総額2,935,107Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)822,970,410Ⅳ 発行済口数766,794,736口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0733(10,000口当たり)(10,733)

2019/04/26 9:46

#24 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,592,441,232
Ⅱ 負債総額	3,566,345
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,588,874,887
Ⅳ 発行済口数	2,314,878,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1184
(10,000口当たり)	(11,184	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,592,441,232Ⅱ 負債総額3,566,345Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,588,874,887Ⅳ 発行済口数2,314,878,833口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1184(10,000口当たり)(11,184)

2019/04/26 9:46

#25 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,481,804,954
Ⅱ 負債総額	3,626,269
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,478,178,685
Ⅳ 発行済口数	1,272,599,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1615
(10,000口当たり)	(11,615	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,481,804,954Ⅱ 負債総額3,626,269Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,478,178,685Ⅳ 発行済口数1,272,599,919口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1615(10,000口当たり)(11,615)

2019/04/26 9:46

#26 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,040,429,031
Ⅱ 負債総額	4,640,939
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,035,788,092
Ⅳ 発行済口数	2,509,118,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2099
(10,000口当たり)	(12,099	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,040,429,031Ⅱ 負債総額4,640,939Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,035,788,092Ⅳ 発行済口数2,509,118,151口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2099(10,000口当たり)(12,099)

2019/04/26 9:46

#27 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2019/04/26 9:46

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	260,185,949,255
Ⅱ 負債総額	38,372,838,121
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,813,111,134
Ⅳ 発行済口数	131,828,494,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6826
(10,000口当たり)	(16,826	)

e border="0">Ⅰ 資産総額260,185,949,255Ⅱ 負債総額38,372,838,121Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)221,813,111,134Ⅳ 発行済口数131,828,494,894口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6826(10,000口当たり)(16,826)

2019/04/26 9:46

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	325,769,294,877
Ⅱ 負債総額	37,681,468
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	325,731,613,409
Ⅳ 発行済口数	126,558,504,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5738
(10,000口当たり)	(25,738	)

e border="0">Ⅰ 資産総額325,769,294,877Ⅱ 負債総額37,681,468Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)325,731,613,409Ⅳ 発行済口数126,558,504,282口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5738(10,000口当たり)(25,738)

2019/04/26 9:46

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	79,702,792,431
Ⅱ 負債総額	15,315,277
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,687,477,154
Ⅳ 発行済口数	33,389,025,345	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3866
(10,000口当たり)	(23,866	)

e border="0">Ⅰ 資産総額79,702,792,431Ⅱ 負債総額15,315,277Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)79,687,477,154Ⅳ 発行済口数33,389,025,345口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3866(10,000口当たり)(23,866)

2019/04/26 9:46

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	591,841,688,378
Ⅱ 負債総額	4,367,991,812
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	587,473,696,566
Ⅳ 発行済口数	437,918,842,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3415
(10,000口当たり)	(13,415	)

e border="0">Ⅰ 資産総額591,841,688,378Ⅱ 負債総額4,367,991,812Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)587,473,696,566Ⅳ 発行済口数437,918,842,948口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3415(10,000口当たり)(13,415)

2019/04/26 9:46

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	131,506,845,547
Ⅱ 負債総額	207,168,829
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,299,676,718
Ⅳ 発行済口数	65,249,427,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0123
(10,000口当たり)	(20,123	)

e border="0">Ⅰ 資産総額131,506,845,547Ⅱ 負債総額207,168,829Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)131,299,676,718Ⅳ 発行済口数65,249,427,524口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0123(10,000口当たり)(20,123)

2019/04/26 9:46

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	20,708,415,955
Ⅱ 負債総額	89,262,029
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,619,153,926
Ⅳ 発行済口数	15,504,767,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3299
(10,000口当たり)	(13,299	)

e border="0">Ⅰ 資産総額20,708,415,955Ⅱ 負債総額89,262,029Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,619,153,926Ⅳ 発行済口数15,504,767,632口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3299(10,000口当たり)(13,299)

2019/04/26 9:46

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	24,062,521,709
Ⅱ 負債総額	72,313,413
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,990,208,296
Ⅳ 発行済口数	8,052,879,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9791
(10,000口当たり)	(29,791	)

e border="0">Ⅰ 資産総額24,062,521,709Ⅱ 負債総額72,313,413Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,990,208,296Ⅳ 発行済口数8,052,879,939口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9791(10,000口当たり)(29,791)

2019/04/26 9:46

#35 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	22,279,172,834
Ⅱ 負債総額	7,851,068
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,271,321,766
Ⅳ 発行済口数	13,321,735,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6718
(10,000口当たり)	(16,718	)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,279,172,834Ⅱ 負債総額7,851,068Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,271,321,766Ⅳ 発行済口数13,321,735,919口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6718(10,000口当たり)(16,718)

2019/04/26 9:46

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
負債合計	37,903,350,304
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/26 9:46

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
負債合計	522,993,550
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/26 9:46

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
負債合計	136,791,500
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/26 9:46

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
負債合計	888,106,872
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/26 9:46

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
負債合計	37,121,266
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/26 9:46

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
負債合計	46,612,712
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/26 9:46

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
負債合計	56,484,572
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/26 9:46

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[平成31年 1月28日現在]
負債合計	23,978,946
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/26 9:46

#44 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,591,982,974	0.72
純資産総額		221,813,111,134	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本220,221,128,16099.28コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,591,982,9740.72純資産総額221,813,111,134100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/04/26 9:46

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,703,304,583	3.90
純資産総額		325,731,613,409	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ206,168,054,05163.29イギリス19,819,705,7326.08カナダ11,956,956,9703.67フランス11,728,600,0033.60ドイツ10,384,564,7733.19スイス10,239,619,0763.14オーストラリア7,658,875,4292.35オランダ4,919,858,4361.51香港4,049,738,3671.24スペイン3,685,612,4671.13スウェーデン3,198,966,4700.98イタリア2,244,405,0650.69デンマーク2,042,204,5090.63シンガポール1,473,186,7180.45フィンランド1,279,163,9250.39ベルギー1,156,506,9280.36ノルウェー873,727,4770.27アイルランド628,342,0560.19ルクセンブルグ377,621,9600.12イスラエル335,581,3890.10オーストリア288,765,7380.09ニュージーランド266,413,6750.08ポルトガル181,330,0980.06小計304,957,801,31293.62投資証券アメリカ6,384,271,6971.96オーストラリア598,900,2350.18イギリス249,643,9190.08オランダ225,055,5350.07香港206,265,8050.06フランス194,796,1980.06シンガポール144,151,8260.04カナダ67,422,2990.02小計8,070,507,5142.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,703,304,5833.90純資産総額325,731,613,409100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/04/26 9:46

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,166,228,471	5.23
純資産総額		79,687,477,154	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港17,161,552,23921.54韓国10,707,891,07013.44アメリカ9,043,899,08611.35台湾8,129,510,42310.20インド6,408,525,2578.04ブラジル6,041,636,8687.58南アフリカ4,629,618,0465.81メキシコ2,044,837,3932.57タイ1,866,040,3122.34マレーシア1,745,840,5392.19インドネシア1,715,170,9882.15ポーランド925,194,9111.16フィリピン851,664,5611.07チリ829,438,6701.04カタール777,723,6110.98トルコ512,999,3200.64中国492,319,6550.62アラブ首長国連邦487,565,5650.61コロンビア313,488,8750.39ハンガリー236,571,6640.30ギリシャ165,565,2470.21チェコ132,444,3800.17イギリス27,839,6990.03小計75,247,338,37994.43投資証券南アフリカ211,805,1910.27メキシコ62,105,1130.08小計273,910,3040.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,166,228,4715.23純資産総額79,687,477,154100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/04/26 9:46

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,596,184,510	0.44
純資産総額		587,473,696,566	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本485,320,036,16082.61地方債証券日本31,083,221,7535.29特殊債券日本38,297,405,9636.52社債券日本30,176,848,1805.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,596,184,5100.44純資産総額587,473,696,566100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/04/26 9:46

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,922,162,083	1.46
純資産総額		131,299,676,718	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ59,490,849,35945.31フランス13,127,448,95410.00イタリア11,646,093,9118.87ドイツ8,802,870,6456.70イギリス8,712,941,9446.64スペイン7,588,960,6045.78ベルギー3,134,955,6582.39オランダ2,754,573,7232.10オーストラリア2,738,844,6252.09カナダ2,603,009,0681.98オーストリア1,865,355,1521.42メキシコ984,007,5580.75アイルランド979,852,2720.75フィンランド810,629,7960.62ポーランド805,983,1940.61南アフリカ783,700,8800.60デンマーク692,665,4050.53マレーシア558,677,3770.43シンガポール508,345,0680.39スウェーデン487,874,8110.37ノルウェー299,874,6310.23小計129,377,514,63598.54コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,922,162,0831.46純資産総額131,299,676,718100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/04/26 9:46

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	719,840,291	3.49
純資産総額		20,619,153,926	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ブラジル2,092,067,85210.15メキシコ2,014,027,3649.77ポーランド1,824,590,3758.85インドネシア1,819,208,2038.82南アフリカ1,750,023,4738.49タイ1,705,260,2578.27ロシア1,475,043,7077.15コロンビア1,389,997,4806.74マレーシア1,121,913,3505.44トルコ990,857,4794.81ハンガリー947,290,5134.59チェコ793,066,2003.85ペルー613,783,2382.98ルーマニア593,108,5792.88チリ521,931,6122.53アルゼンチン124,355,2120.60フィリピン63,869,9880.31ウルグアイ42,157,1530.20ドミニカ共和国16,761,6000.08小計19,899,313,63596.51コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―719,840,2913.49純資産総額20,619,153,926100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/04/26 9:46

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	449,691,746	1.87
純資産総額		23,990,208,296	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本23,540,516,55098.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―449,691,7461.87純資産総額23,990,208,296100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/04/26 9:46

#51 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	288,720,210	1.30
純資産総額		22,271,321,766	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ15,879,440,37271.30オーストラリア1,527,281,7386.86イギリス1,185,023,3095.32シンガポール780,603,1293.50オランダ551,442,6822.48香港537,151,4402.41フランス516,425,1082.32カナダ414,905,5111.86ベルギー194,634,7190.87スペイン161,256,4450.72ニュージーランド98,414,9710.44ドイツ61,499,0580.28アイルランド55,086,3330.25イスラエル12,659,7790.06イタリア6,776,9620.03小計21,982,601,55698.70コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―288,720,2101.30純資産総額22,271,321,766100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/04/26 9:46