eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイデ…
(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2018年1月26日
- 944万
- 2019年1月28日 +46.73%
- 1386万
個別
- 2018年1月26日
- 2106万
- 2019年1月28日 +20.18%
- 2531万
個別
- 2018年1月26日
- 9465万
- 2019年1月28日 +24.53%
- 1億1787万
個別
- 2018年1月26日
- 8473万
- 2019年1月28日 +10.76%
- 9385万
個別
- 2018年1月26日
- 1億8203万
- 2019年1月28日 -5.94%
- 1億7122万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。2019/04/26 9:46
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 - #2 投資制限(連結)
- ⑬有価証券の貸付2019/04/26 9:46
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券(金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑬において同じ。)および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。 - #3 投資対象(連結)
- この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。2019/04/26 9:46
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (2)有価証券、(4)投資有価証券2019/04/26 9:46
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債