eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイディフェンダー)⁄(マイミッドフィルダー)⁄(マイフォワード)⁄(マイストライカー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 864,754 |
| コール・ローン | 11,606,015 | 14,371,634 |
| 親投資信託受益証券 | 904,618,956 | 1,020,180,620 |
| 未収入金 | 30,993 | 682,606 |
| 流動資産計 | 916,255,964 | 1,036,099,614 |
| 資産の部合計 | 916,255,964 | 1,036,099,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 381,469 | 3,529,869 |
| 未払受託者報酬 | 261,973 | 340,015 |
| 未払委託者報酬 | 1,921,071 | 2,493,361 |
| 未払利息 | 22 | 99 |
| その他未払費用 | 15,675 | 20,375 |
| 流動負債計 | 2,580,210 | 6,383,719 |
| 負債の部合計 | 2,580,210 | 6,383,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 888,912,483 | 968,975,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,763,271 | 60,740,118 |
| （分配準備積立金） | 13,863,577 | 9,066,376 |
| 元本等合計 | 913,675,754 | 1,029,715,895 |
| 純資産の部合計 | 913,675,754 | 1,029,715,895 |
| 負債・純資産合計 | 916,255,964 | 1,036,099,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
