eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイディフェンダー)⁄(マイミッドフィルダー)⁄(マイフォワード)⁄(マイストライカー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,731,803 | 26,213,321 |
| 親投資信託受益証券 | 1,705,343,732 | 2,006,492,684 |
| 流動資産計 | 1,729,075,535 | 2,032,706,005 |
| 資産の部合計 | 1,729,075,535 | 2,032,706,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,945,485 | 901,224 |
| 未払受託者報酬 | 432,087 | 616,090 |
| 未払委託者報酬 | 3,168,614 | 4,517,925 |
| 未払利息 | 10 | 24 |
| その他未払費用 | 25,863 | 36,901 |
| 流動負債計 | 6,572,059 | 6,072,164 |
| 負債の部合計 | 6,572,059 | 6,072,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,581,652,250 | 1,885,105,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,851,226 | 141,528,478 |
| （分配準備積立金） | 41,972,077 | 33,305,631 |
| 元本等合計 | 1,722,503,476 | 2,026,633,841 |
| 純資産の部合計 | 1,722,503,476 | 2,026,633,841 |
| 負債・純資産合計 | 1,729,075,535 | 2,032,706,005 |
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