eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイディフェンダー)⁄(マイミッドフィルダー)⁄(マイフォワード)⁄(マイストライカー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,459,374 | 40,769,431 |
| 親投資信託受益証券 | 2,278,957,799 | 3,092,680,530 |
| 未収入金 | － | 1,834,713 |
| 流動資産計 | 2,309,417,173 | 3,135,284,674 |
| 資産の部合計 | 2,309,417,173 | 3,135,284,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,658,361 | 4,529,660 |
| 未払受託者報酬 | 708,304 | 879,690 |
| 未払委託者報酬 | 5,194,191 | 6,451,014 |
| 未払利息 | 6 | 40 |
| その他未払費用 | 42,441 | 52,717 |
| 流動負債計 | 7,603,303 | 11,913,121 |
| 負債の部合計 | 7,603,303 | 11,913,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,067,756,033 | 2,683,548,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,057,837 | 439,823,493 |
| （分配準備積立金） | 82,136,663 | 66,434,882 |
| 元本等合計 | 2,301,813,870 | 3,123,371,553 |
| 純資産の部合計 | 2,301,813,870 | 3,123,371,553 |
| 負債・純資産合計 | 2,309,417,173 | 3,135,284,674 |
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