eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイディフェンダー)⁄(マイミッドフィルダー)⁄(マイフォワード)⁄(マイストライカー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,244,231 | 65,522,414 |
| 親投資信託受益証券 | 4,108,331,836 | 4,588,152,255 |
| 未収入金 | 3,783,924 | 798,763 |
| 流動資産計 | 4,168,359,991 | 4,654,473,432 |
| 資産の部合計 | 4,168,359,991 | 4,654,473,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,195,772 | 7,876,311 |
| 未払受託者報酬 | 1,349,484 | 1,445,874 |
| 未払委託者報酬 | 9,896,121 | 10,603,029 |
| 未払利息 | 25 | 162 |
| その他未払費用 | 80,911 | 86,689 |
| 流動負債計 | 18,522,313 | 20,012,065 |
| 負債の部合計 | 18,522,313 | 20,012,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,664,571,956 | 3,829,902,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 485,265,722 | 804,558,403 |
| （分配準備積立金） | 117,941,182 | 104,421,667 |
| 元本等合計 | 4,149,837,678 | 4,634,461,367 |
| 純資産の部合計 | 4,149,837,678 | 4,634,461,367 |
| 負債・純資産合計 | 4,168,359,991 | 4,654,473,432 |
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