eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイディフェンダー)⁄(マイミッドフィルダー)⁄(マイフォワード)⁄(マイストライカー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,368,130 | 74,189,659 |
| 親投資信託受益証券 | 4,835,642,260 | 5,583,599,223 |
| 未収入金 | 7,326,721 | 2,425,498 |
| 未収利息 | － | 133 |
| 流動資産計 | 4,908,337,111 | 5,660,214,513 |
| 資産の部合計 | 4,908,337,111 | 5,660,214,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,626,275 | 5,089,586 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,469 | 1,745,104 |
| 未払委託者報酬 | 11,612,033 | 12,797,292 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 94,942 | 104,648 |
| 流動負債計 | 23,916,735 | 19,736,630 |
| 負債の部合計 | 23,916,735 | 19,736,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,952,438,503 | 4,452,569,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 931,981,873 | 1,187,907,939 |
| （分配準備積立金） | 347,272,170 | 316,032,341 |
| 元本等合計 | 4,884,420,376 | 5,640,477,883 |
| 純資産の部合計 | 4,884,420,376 | 5,640,477,883 |
| 負債・純資産合計 | 4,908,337,111 | 5,660,214,513 |
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