eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイディフェンダー)⁄(マイミッドフィルダー)⁄(マイフォワード)⁄(マイストライカー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,553,210 |
| コール・ローン | 82,574,969 | 93,477,670 |
| 親投資信託受益証券 | 6,171,202,164 | 6,418,106,038 |
| 未収入金 | 1,389,045 | 3,927,708 |
| 未収利息 | 1,045 | 3,577 |
| 流動資産計 | 6,255,167,223 | 6,518,068,203 |
| 資産の部合計 | 6,255,167,223 | 6,518,068,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,261,815 | 20,855,767 |
| 未払受託者報酬 | 1,991,214 | 2,048,900 |
| 未払委託者報酬 | 14,602,169 | 15,025,221 |
| その他未払費用 | 119,408 | 122,869 |
| 流動負債計 | 21,974,606 | 38,052,757 |
| 負債の部合計 | 21,974,606 | 38,052,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,847,626,987 | 5,047,293,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,385,565,630 | 1,432,721,873 |
| （分配準備積立金） | 485,128,563 | 450,429,383 |
| 元本等合計 | 6,233,192,617 | 6,480,015,446 |
| 純資産の部合計 | 6,233,192,617 | 6,480,015,446 |
| 負債・純資産合計 | 6,255,167,223 | 6,518,068,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
