半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2017/10/02 10:11
【資料】
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【項目】
58項目
【純資産額計算書】
平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額213,243,044
Ⅱ 負 債 総 額757,978
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)212,485,066
Ⅳ 発 行 済 口 数201,104,040口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0566
( 1万口当たり 10,566		)

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