eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイデ…
- 有報資料
- 125項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,066,321,684 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,277,267 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,056,044,417 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,801,439,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4478 | |
| (10,000口当たり) | (14,478 | ) |
eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイデ…
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,066,321,684 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,277,267 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,056,044,417 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,801,439,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4478 | |
| (10,000口当たり) | (14,478 | ) |
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