インベスコ世界インカム資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,975 | 49,955 |
| 親投資信託受益証券 | 39,479,198 | 45,462,491 |
| 流動資産計 | 39,529,173 | 45,512,446 |
| 資産の部合計 | 39,529,173 | 45,512,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 400,019 | 420,924 |
| 未払受託者報酬 | 1,161 | 1,180 |
| 未払委託者報酬 | 29,013 | 29,482 |
| その他未払費用 | 3,849 | 3,914 |
| 流動負債計 | 434,042 | 455,500 |
| 負債の部合計 | 434,042 | 455,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,001,945 | 42,092,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -906,814 | 2,964,469 |
| （分配準備積立金） | 31,055,432 | 30,045,211 |
| 元本等合計 | 39,095,131 | 45,056,946 |
| 純資産の部合計 | 39,095,131 | 45,056,946 |
| 負債・純資産合計 | 39,529,173 | 45,512,446 |
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